dimanche 30 décembre 2012
vendredi 28 décembre 2012
Analyse Graphique €/$: L'€/$ a rebondit sur son support à 1.317
Comme mentionné hier, l'€/$ reste dans son canal horizontal.
Un beau signal d'achat tout de même, vers midi après un double échec sur le support à 1.317. Objectif: 1.3275. Je commence à alléger ma position au-dessus des 1.3250.
Tous les propos qui sont tenus sur ce blog ne représentent pas de recommandations de placement en tant que telles. Il s’agit de fournir des idées et d’offrir un espace convivial de discussion.
Ces avis ne représentent pas automatiquement des positions que nous avons dans nos portefeuilles.
Chaque personne est consciente des risques inhérents aux investissements boursiers.
Les propos n’engagent que l’auteur, et ne sauraient en aucun cas constituer une recommandation ou un conseil, mais uniquement une information générale.
Un beau signal d'achat tout de même, vers midi après un double échec sur le support à 1.317. Objectif: 1.3275. Je commence à alléger ma position au-dessus des 1.3250.
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600 millliard d'actifs réels pour couvrir 600 000 milliards de produits dérivés
Source: Zerohedge
Version FR
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"There is much debate whether when it comes to the total notional size of outstanding derivatives, it is the gross notional that matters (roughly $600 trillion), or the amount which takes out biletaral netting and other offsetting positions (much lower). We explained previously how gross is irrelevant... until it is, i.e. until there is a breach in the counterparty chain and suddenly all net becomes gross (as in the case of the Lehman bankruptcy), such as during a financial crisis, i.e., the only time when gross derivative exposure becomes material (er, by definition). But a bigger question is what is the actual collateral backing this gargantuan market which is about 10 times greater than the world's combined GDP, because as the "derivative" name implies all this exposure is backed on some dedicated, real assets, somewhere. Luckily, the IMF recently released a discussion note titled "Shadow Banking: Economics and Policy" where quietly hidden in one of the appendices it answers precisely this critical question. The bottom line: $600 trillion in gross notional derivatives backed by a tiny $600 billion in real assets: a whopping 0.1% margin requirement! Surely nothing can possibly go wrong with this amount of unprecedented 1000x systemic leverage."
jeudi 27 décembre 2012
Analyse Graphique Silver: La hausse pour maintenant ?
Le Silver s'est arrêté sur son support ainsi que sur son retracement de Fibonacci à 61,8%. Le risk reversal est intéressant. Je passe acheteur avec un objectif de 32.5$ puis 34$. Mon stop se situe à 29.65$.
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Analyse Graphique €/$: J'encaisse ma perte de 18pips
Lors de mon post du 21/12, j'avais mentionné un stop en clôture de bougie en UT4h. La nuit dernière le stop fut touché à 1.3233.J'encaisse donc une perte de 18 bips. Pas de forts mouvements attendus pour ces prochains jours (range entre 1.315 et 1.3310).
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57 biais comportementaux qui font que nous sommes irrationnels (Source: Business Insider)
Cliquer sur "57 Behavioral Biases .." afin de découvrir les 57 biais comportementaux illustrés.
Sortie de capitaux pour les fonds actions US en 2012
Les marchés actions montent et les investisseurs en profitent peu.
Il est curieux qu'avec des marchés actions US en hausse régulière depuis 2009 les américains délaissent toujours de plus en plus ce marché.
En effet, on peut constater une corrélation historique assez forte entre les inflows/outflows des fonds et la performance historique des marchés actions jusqu'en 2010.
En revanche depuis 2 ans, cette corrélation s'est inversée.
Doit-on en déduire que les investisseurs ont vécu trop de déceptions ces 10 dernières années, que cette hausse des marchés ne leur semble pas réaliste?
Une chose est sûre, les sociétés de gestion ne sont pas ravies.
Il est curieux qu'avec des marchés actions US en hausse régulière depuis 2009 les américains délaissent toujours de plus en plus ce marché.
En effet, on peut constater une corrélation historique assez forte entre les inflows/outflows des fonds et la performance historique des marchés actions jusqu'en 2010.
En revanche depuis 2 ans, cette corrélation s'est inversée.
Doit-on en déduire que les investisseurs ont vécu trop de déceptions ces 10 dernières années, que cette hausse des marchés ne leur semble pas réaliste?
Une chose est sûre, les sociétés de gestion ne sont pas ravies.
mercredi 26 décembre 2012
Analyse Graphique Gemalto: Un premier support cassé avec des objectifs à 62.5€ (-10%) puis 50€ (-30%) ?
Une belle histoire qui touche à sa fin? Ce n'est pas impossible.
Certaines études montrent qu'un titre entrant dans le CAC40 a de fortes chances de sous performé son benchmark à court terme, car le titre a été précédemment soutenu par des gérants de fonds indiciels.
Certaines études montrent qu'un titre entrant dans le CAC40 a de fortes chances de sous performé son benchmark à court terme, car le titre a été précédemment soutenu par des gérants de fonds indiciels.
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vendredi 21 décembre 2012
Analyse Graphique: L'€/$ en période de consolidation ou de retournement ?
L'€/$ a bien cassé son support cette nuit.
La fin du monde probablement pas, mais la fin d'une tendance haussière c'est bien possible.
Ce matin, je souhaitais me positionner short rapidement mais la grosse bougie de la nuit m'a incité à attendre que les plus bas de la nuit (1.3179) soient cassés.
L'€/$ a rebondit en matinée jusqu'à 1.3231, ce qui me permet de tracer une belle résistance
Je rentre short €/$ maintenant avec un 1er objectif de 1.3046 et un stop à 1.3232 en clôture.
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La fin du monde probablement pas, mais la fin d'une tendance haussière c'est bien possible.
Ce matin, je souhaitais me positionner short rapidement mais la grosse bougie de la nuit m'a incité à attendre que les plus bas de la nuit (1.3179) soient cassés.
L'€/$ a rebondit en matinée jusqu'à 1.3231, ce qui me permet de tracer une belle résistance
Je rentre short €/$ maintenant avec un 1er objectif de 1.3046 et un stop à 1.3232 en clôture.
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jeudi 20 décembre 2012
Analyse Graphique €/$: Les bulls ne lâchent pas l'affaire
Ci-dessous le cours de l'€/$ en UT4h.
Le support tient malgré l'attaque des bears. L'upside me paraît tout de même limité à très court terme. La résistance des 1.33 sera dure à casser. Le risk reversal n'est pas suffisant. Je reste donc Neutre à court terme. Toute cassure du support actuel ou du niveau des 1.33 nous amènera probablement à prendre position dans le sens du marché.
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Le support tient malgré l'attaque des bears. L'upside me paraît tout de même limité à très court terme. La résistance des 1.33 sera dure à casser. Le risk reversal n'est pas suffisant. Je reste donc Neutre à court terme. Toute cassure du support actuel ou du niveau des 1.33 nous amènera probablement à prendre position dans le sens du marché.
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Bilan des formations pour l'année 2012
- Clarté de la présentation et des exemples
- Construction et déroulement de la formation
- Vision globale de l'analyse technique avec une disponibilité du formateur
- Formateur enthousiaste
- Formateur compétent
- Formateur à l'écoute
- Langage clair et adapté aux participants
- De nombreux cas pratiques
- Qualité de l'intervenant
- Discours clair
- De nombreux exemples pour illustrer les notions théoriques .....
mercredi 19 décembre 2012
Analyse Graphique: L'€/$ risque de consolidation?
Suite au fort mouvement haussier de ces derniers jours, je décide de me positionner en UT15mn afin d'optimiser mon money management.
Le support semble assez solide. Une cassure de celui-ci en clôture m'amènerait à clôturer la position.
Également, l'€/$ a répliqué 90% de la hausse précédente (13/11 au 05/12) depuis le 09/12.
En UT4h, on a un harami avec une longue ombre haute indiquant un fort risque de retournement.
L'optimisme sur l'€/$ est également extrêmement élevé ce qui m'encourage à être prudent à court terme.
Le support semble assez solide. Une cassure de celui-ci en clôture m'amènerait à clôturer la position.
Également, l'€/$ a répliqué 90% de la hausse précédente (13/11 au 05/12) depuis le 09/12.
En UT4h, on a un harami avec une longue ombre haute indiquant un fort risque de retournement.
L'optimisme sur l'€/$ est également extrêmement élevé ce qui m'encourage à être prudent à court terme.
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Bilan Portefeuille Labforecast-CAC40 - 20/11/2012
Malgré un milieu d'année compliqué (repositionnement un peu tardif sur des positions acheteuses), le bilan de l'année reste excellent.
Certes, la performance passée n'informe en rien sur la performance future, mais comme l'on dit ce qui est pris n'est plus à prendre.
La performance du portefeuille Labforecast-CAC40 est de 49.01% à la clôture d'hier (18/12/2012).
Un bilan hebdomadaire vous sera donné à partir du 1er Janvier 2013.
Certes, la performance passée n'informe en rien sur la performance future, mais comme l'on dit ce qui est pris n'est plus à prendre.
La performance du portefeuille Labforecast-CAC40 est de 49.01% à la clôture d'hier (18/12/2012).
Un bilan hebdomadaire vous sera donné à partir du 1er Janvier 2013.
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mardi 18 décembre 2012
Le bilan de Delamarche de 2012 n'est pas bien meilleur que 2011
| Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
| 1er Janvier | -14.26% | 99 | 8.88% |
| 1 mois | -2.39% | 99 | 1.08% |
| 3 mois | -4.41% | 98 | 1.74% |
| 6 mois | -6.93% | 98 | 7.07% |
| 1 an | -18.79% | 99 | 11.08% |
| 3 ans | -32.75% | 99 | 11.88% |
| 5 ans | -38.39% | 98 | -9.16% |
| 10 ans | - | - | 32.95% |
Analyse graphique Gold: Les supports en stress tests. Rachat de mes positions shorts
Les 3 représentations ci-dessous indiquent des zones de soutien.
Il parait donc risqué de paniquer maintenant et de rentrer short sur l'Or (XAUEUR et XAUUSD).
Je rachète mes positions vendeuses maintenant.
La configuration de l'Or en US$ est assez similaire en UT4h et journalier:
En UT4h, l'Or tente de casser les plus bas du mois de Novembre. Les prochaines heures devraient être déterminantes. Le risk reversal est désormais peut intéressant. Je rachète mes positions vendeuses.
Le support en UT jour est testé actuellement. La clôture du jour nous indiquera le positionnement que l'on doit prendre pour ces prochains jours.
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Analyse Graphique Brent: Pas de forte volatilité attendue d'ici la fin d'année
La configuration est incertaine. Le Oil Crude est dans un triangle.
Il y aurait probablement la possibilité de jouer le rebond sur les supports et la baisse sur les résistances. L'upside cependant me semble pas assez suffisant et d'autres classes d'actifs offrent une configuration graphique bien plus intéressante.
Je suis donc Neutre à court terme.
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Il y aurait probablement la possibilité de jouer le rebond sur les supports et la baisse sur les résistances. L'upside cependant me semble pas assez suffisant et d'autres classes d'actifs offrent une configuration graphique bien plus intéressante.
Je suis donc Neutre à court terme.
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Analyse Graphique €/$: Le risque de retournement a augmenté
Comme espéré (article du 12/12), l'€/$ a poursuivi sa hausse. La résistance horizontale qui se situe au cours actuel (1.3160) me paraît difficile à franchir. Je décide donc de resserrer mon stop en effectuant une analyse graphique en UT1h.
En UT 1h, l'€/$ se trouve dans une configuration haussière avec une résistance horizontale à 1.31876. Je décide de garder ma position longue tant que le support oblique n'est pas cassé à la baisse.
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En UT 1h, l'€/$ se trouve dans une configuration haussière avec une résistance horizontale à 1.31876. Je décide de garder ma position longue tant que le support oblique n'est pas cassé à la baisse.
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lundi 17 décembre 2012
Analyse Graphique Peugeot: Le titre s'envole de nouveau
Tout se passe bien pour Peugeot. Le sentiment sur le titre est toujours aussi mauvais.
La dynamique est haussière, autant dire tous les voyants sont au vert.
Le titre vient d'effectuer un plus haut de deux mois. Mon 1er objectif reste toujours 7€.
La dynamique est haussière, autant dire tous les voyants sont au vert.
Le titre vient d'effectuer un plus haut de deux mois. Mon 1er objectif reste toujours 7€.
mercredi 12 décembre 2012
Analyse Graphique Saint Gobain: Poursuit son chemin dans un canal haussier après une ETEI
Le titre Saint Gobain se trouve dans un canal haussier après une ETEI. La prochaine résistance se situe à 32.53€. Tant que le support à 30.36€ n'est pas cassé à la baisse je reste positif.
Si l'on se réfère à la théorie sur l'ETEI, nous pourrions reporter la hauteur de la tête au niveau de la ligne de cou, soit environ 5€ et donc un objectif de 37.7€.
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Si l'on se réfère à la théorie sur l'ETEI, nous pourrions reporter la hauteur de la tête au niveau de la ligne de cou, soit environ 5€ et donc un objectif de 37.7€.
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Analyse Graphique Peugeot: Le titre en route vers les 7.00€ ?
Attention, ne jamais négliger des valeurs detestées par les asset managers.
Le titre a cassé sa résistance avant hier en clôture. Je suis passé acheteur hier matin avec un stop à 4.82€. Mon 1er objectif est de 7.00€.
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Le titre a cassé sa résistance avant hier en clôture. Je suis passé acheteur hier matin avec un stop à 4.82€. Mon 1er objectif est de 7.00€.
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Analyse Graphique €/$: La hausse se poursuit en attendant le FOMC ce soir
Après un achat hier matin sur l'€/ à 1.2945, j'ai soldé mes positions hier après-midi à 1.2988 puis je me suis positionné short avec un stop à 1.2998 en anticipation d'une configuration en pince.
Le scénario a été invalidé rapidement ce qui a entrainé une perte de 10bp.
Comme mentionnée lors de mon dernier post, cette invalidation m'a amener à repasser à l'achat sur ces mêmes niveaux.
La position est actuellement gagnante de 30bps. Mon stop se situe à 1.3013 à très court terme.
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Le scénario a été invalidé rapidement ce qui a entrainé une perte de 10bp.
Comme mentionnée lors de mon dernier post, cette invalidation m'a amener à repasser à l'achat sur ces mêmes niveaux.
La position est actuellement gagnante de 30bps. Mon stop se situe à 1.3013 à très court terme.
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mardi 11 décembre 2012
BFM: Les banques françaises dans la tourmente de l'Euribor
Rien de très surprenant !
La semaine dernière, j'animais une formation chez Natixis sur la gestion monétaire/obligataire. Certains d'entre nous étions surpris qu'aucune fraude sur l'EURIBOR n'ait encore été découverte.
La semaine dernière, j'animais une formation chez Natixis sur la gestion monétaire/obligataire. Certains d'entre nous étions surpris qu'aucune fraude sur l'EURIBOR n'ait encore été découverte.
Analyse Graphique Carrefour: La résistance est entrain de lâcher
Voici une de mes valeurs préférées depuis quelques mois.
Le titre est sur une belle tendance haussière. Un beau signal d'achat mi-octobre.
Le titre est bien parti pour casser sa résistance aujourd'hui qui correspond au plus haut de l'année en Mars.
Mon prochain objectif est de 20.5€ plus hauts d'Octobre et Décembre 2011.
Si ces niveaux étaient amenés à être cassé on pourrait assister à un belle hausse du titre sur l'année 2013.
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Le titre est sur une belle tendance haussière. Un beau signal d'achat mi-octobre.
Le titre est bien parti pour casser sa résistance aujourd'hui qui correspond au plus haut de l'année en Mars.
Mon prochain objectif est de 20.5€ plus hauts d'Octobre et Décembre 2011.
Si ces niveaux étaient amenés à être cassé on pourrait assister à un belle hausse du titre sur l'année 2013.
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Analyse Graphique €/$: Une fin d'année dans un range de 1.29-1.32?
L'€/$ traite dans un triangle. Le retracement de Fibonacci de 61.8% a joué son rôle de support et un retour sur la résistance n'est pas à exclure à court terme. Le spread entre le support et la résistance ne me semble pas assez important pour jouer la configuration en UT journalier. Je suis donc Neutre en UT jour.
Depuis l'ouverture de dimanche soir, l'€/$ s'est apprécié graduellement contrairement à ce que l'on pouvait imaginer suite aux évènements du week-end en Italie.
En UT1 heure, l'€/$ a cassé une 1ère résistance avec une belle bougie haussière.
Cependant, on se rend compte que les plus hauts de cette bougie n'ont pas été cassé lors de la bougie suivante. Une structure en pince (sommet en pince) me semble probable.
Je solde donc mes positions acheteuses et passe short à 1.29886 avec un stop à 1.2998. Si ce précédent niveau était cassé je repasserai à l'achat.
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En UT1 heure, l'€/$ a cassé une 1ère résistance avec une belle bougie haussière.
Cependant, on se rend compte que les plus hauts de cette bougie n'ont pas été cassé lors de la bougie suivante. Une structure en pince (sommet en pince) me semble probable.
Je solde donc mes positions acheteuses et passe short à 1.29886 avec un stop à 1.2998. Si ce précédent niveau était cassé je repasserai à l'achat.
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Analyse Graphique CAC40: En route pour de nouveaux plus hauts annuels
Le rallye de fin d'année a démarré semble-t-il un peu plus tôt que prévu. Nous sommes donc toujours dans une tendance haussière. Comme mentionné lors du dernier post, je reste acheteur en tant que "trend follower" et me laisse porter par ce marché de flux même si j'y crois de moins en moins.
La cassure des 3600 points a poussé le CAC40 sur de nouveaux plus hauts. Mon premier objectif est de 3655 points. Tant que le support des 3600 n'est pas cassé en clôture le risque semble limité.
En UT30mn, la configuration est semblable. De nombreux indicateurs nous indiquaient un essouflement de la tendance depuis quelques jours. Cette consolidation n'a toujours pas eu lieu.
Je reste positionné dans la tendance et donc à l'achat mais relève mon stop à 3622 points.
Tous les propos qui sont tenus sur ce blog ne représentent pas de recommandations de placement en tant que telles. Il s’agit de fournir des idées et d’offrir un espace convivial de discussion.
Ces avis ne représentent pas automatiquement des positions que nous avons dans nos portefeuilles.
Chaque personne est consciente des risques inhérents aux investissements boursiers.
Les propos n’engagent que l’auteur, et ne sauraient en aucun cas constituer une recommandation ou un conseil, mais uniquement une information générale.
La cassure des 3600 points a poussé le CAC40 sur de nouveaux plus hauts. Mon premier objectif est de 3655 points. Tant que le support des 3600 n'est pas cassé en clôture le risque semble limité.
En UT30mn, la configuration est semblable. De nombreux indicateurs nous indiquaient un essouflement de la tendance depuis quelques jours. Cette consolidation n'a toujours pas eu lieu.
Je reste positionné dans la tendance et donc à l'achat mais relève mon stop à 3622 points.
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lundi 10 décembre 2012
vendredi 7 décembre 2012
Analyse Graphique: Le Brent s'est retourné également
Un beau signal de vente mercredi soir m'a amené à shorter le Brent ce matin. Le plus bas de la journée correspond au retracement Fibonacci à 38.2. Je reste cependant vendeur. Mon objectif à court terme est un retour sur les 100$.
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Analyse Graphique: Le CAC40 toujours en hausse mais risque de retournement élevé
Contrairement à l'€/$ le retournement du CAC40 n'a pas eu lieu.
J'ai été surpris du franchissement des 3600 points en clôture. Cependant cette cassure ne me semble pas très significative.
Nous clôturons juste au dessus de ce niveau. Deplus nous avons un quasi doji, après une forte hausse depuis plus de deux semaines. Nous avons également de nombreux indicateurs techniques indiquant une zone de surachat.Tout ceci m'amène à être prudent.
Sur des niveaux aussi critiques, comme pour l'€/$, je décide d'utiliser des UT plus courte en gardant bien évidemment les niveaux importants en UT jours.
Je ne dirai qu'une chose sur ce graphique en UT30mn , même si je ne crois pas fondamentalement à la hausse actuelle, laissons nous porter par la tendance.
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J'ai été surpris du franchissement des 3600 points en clôture. Cependant cette cassure ne me semble pas très significative.
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Sur des niveaux aussi critiques, comme pour l'€/$, je décide d'utiliser des UT plus courte en gardant bien évidemment les niveaux importants en UT jours.
Je ne dirai qu'une chose sur ce graphique en UT30mn , même si je ne crois pas fondamentalement à la hausse actuelle, laissons nous porter par la tendance.
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Analyse Graphique €/$: Le retournement a eu lieu
Avant hier l'€/$ avait cassé sa résistance oblique. Cependant le potentiel de hausse paraissait limité. En effet on pouvait plusieurs résistances horizontales dans la zone 1.313 et 1.317. Le risk reversal n'était pas suffisamment bon pour rentrer.
En revanche, l'avant dernière bougie représentait un harami avec une ombre haute importante, après un fort mouvement haussier.
Un stop au niveau de la résistance horizontale à 1.31711 (plus hauts de Septembre) limitait notre risque de perte.
La journée d'aujourd'hui confirme ce retournement de tendance à court terme. Mon objectif à court terme est un retour sur le support sur des niveaux avoisinant les 1.2850.
La configuration en UT jour était relativement difficile a traité avec des résistances assez proches.
Afin de ne pas se retrouver contre la tendance, j'ai tendance à me positionner sur des UT plus courtes et me positionner dans la tendance sans oublié les niveaux clefs en UT jour.
Le support a été cassé hier en matinée, suivi par un pull back. On aurait pu passer short dès la cassure, mais le risk reversal ne me semblait pas suffisant. Le support horizontal à 1.3044 me paraissait trop proche . J'ai donc préféré rentré short à 1.30318 après la cassure de cette résistance. Mon objectif à court terme est de 1.2879 soit les plus bas du 28/11.
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Un stop au niveau de la résistance horizontale à 1.31711 (plus hauts de Septembre) limitait notre risque de perte.
La journée d'aujourd'hui confirme ce retournement de tendance à court terme. Mon objectif à court terme est un retour sur le support sur des niveaux avoisinant les 1.2850.
La configuration en UT jour était relativement difficile a traité avec des résistances assez proches.
Afin de ne pas se retrouver contre la tendance, j'ai tendance à me positionner sur des UT plus courtes et me positionner dans la tendance sans oublié les niveaux clefs en UT jour.
Le support a été cassé hier en matinée, suivi par un pull back. On aurait pu passer short dès la cassure, mais le risk reversal ne me semblait pas suffisant. Le support horizontal à 1.3044 me paraissait trop proche . J'ai donc préféré rentré short à 1.30318 après la cassure de cette résistance. Mon objectif à court terme est de 1.2879 soit les plus bas du 28/11.
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jeudi 6 décembre 2012
mardi 4 décembre 2012
lundi 3 décembre 2012
Analyse Graphique €/$: Le retournement pourrait bien avoir lieu dès demain
Comme pour les marchés actions, le retournement pourrait bien avoir lieu dès cette nuit. La corrélation à d'ailleurs fortement augmenté ces 3 dernières années entre le CAC40 et l'€/$.
Nous avons testé le niveau des 1.3071, plus haut niveau du début du mois d'Octobre, et avons désormais une résistance oblique sur ces même niveaux. Un retour sur les 1.2825 (niveau du support) semble probable.
Tous
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Nous avons testé le niveau des 1.3071, plus haut niveau du début du mois d'Octobre, et avons désormais une résistance oblique sur ces même niveaux. Un retour sur les 1.2825 (niveau du support) semble probable.
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Analyse Graphique CAC40: Risque important de retournement
Malgré un plus haut annuel, la configuration graphique est inquiétante à court terme. En effet le CAC40 a cassé sa résistance en séance pour finir proche de ses plus bas de séance. Nous avons une bougie en étoile filante qui amplifie le risque de retournement baissier. Un retour sur le 1er support est probable à court terme.
En UT1h, la configuration graphique n'est pas plus rassurante.
Je ne serai pas surpris d'observer une ETE demain avec une cassure du support à court terme et un retour sur 3502 puis éventuellement 3471 (retracement 50% de Fibonacci).
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En UT1h, la configuration graphique n'est pas plus rassurante.
Je ne serai pas surpris d'observer une ETE demain avec une cassure du support à court terme et un retour sur 3502 puis éventuellement 3471 (retracement 50% de Fibonacci).
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Divergence de performance des marchés chinois et indiens
Le marché action Chinois pendant ce temps, est à son plus bas de l'année.
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